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南京建工危机再袭:60亿元交叉违约高悬头顶

  21世纪经济报道记者独家获悉,3月21日,南京建工向债券持有人发布一份关于未能清偿到期债务的内部公告,记者发现,在11只存量债券中,竟有9只债券涉及“提前到期条款”,总计60亿元。

  南京丰盛产业控股集团(简称“南京丰盛”)债务危机再起风波。

  去年12月底,南京丰盛陷入短期流动性困难,剩余未偿还债务合计约12.78亿元,且面临45亿元债券交叉违约可能。在南京市委市政府和各债权金融机构的大力支持下,短短几天,南京丰盛便宣布,解除警报,已清偿全部到期债务。

  其后,丰盛产业集团为聚焦建筑工程主业,正陆续剥离非工程建设类业务,已启动制定整体债务重组方案,公司更名为南京建工产业集团有限公司(简称“南京建工”)。

  然而,危机并未真的解除。3月19日,南京高科(600064.SH)一纸公告显示,南京建工再次违约。

  3月20日,南京建工通过新华网、现代快报等媒体发布《南京建工产业聚焦建筑工程主业进行重组》一文。不过,南京建工并未直接回复记者问询。

  21世纪经济报道记者独家获悉,3月21日,南京建工向债券持有人发布一份关于未能清偿到期债务的内部公告,记者发现,在11只存量债券中,竟有9只债券涉及“提前到期条款”,总计60亿元,意味着如果不能及时付款,存在债券交叉违约可能。

  长安信托:已保全足额资产

  在《关于控股股东部分股份被司法冻结相关情况的公告》中,南京高科透露,南京东部路桥工程公司(下称“南京路桥”)、南京建工产业集团,向长安信托累计申请信托贷款28.5亿元,由南京新港开发总公司提供连带责任担保。企查查显示,南京路桥控股股东为南京建工产业集团,持股99.9033%。

  2019年3月11日,长安信托因南京路桥、南京建工产业集团未按照约定兑付本息,向陕西省高级人民法院申请诉前财产保全。

  2019年3月12日,经陕西省高级人民法院裁定,冻结南京新港开发总公司名下银行账户(截至目前,被冻结银行存款金额为16606万元)及持有的南京高科股票共计24903万股。

  南京高科还称,截至本公告披露日,长安信托尚未向陕西省高级人民法院申请诉讼。目前,南京新港开发总公司正在与长安信托进行积极沟通,争取在诉讼前达成和解。

  长安信托也印证了上述内容。

  3月21日,21世纪经济报道记者收到长安信托《关于南京建工项目备查说明》,长安信托解释称:“我公司该项目的委托人主要为几家机构,认购比占99.9%,不涉及我公司自主发行,前期由委托人进行了详尽调研,我公司也进行了充分的风险提示。”

  长安信托还称:“项目逾期后,我公司在征询委托人意见后,及时启动司法措施,诉前保全了义务人名下流动性强的现金及股票资产,保全资产价值足以覆盖存量信托本息,有效保障了信托财产安全及全体委托人的利益。”

  不过,21世纪经济报道记者最新了解到,南京建工已经偿还3亿元。南京建工文件也称,上述债务违约主要由于发行人流动资金紧张,负有清偿义务的已到期债务金额累计26.54亿元未及时清偿。

  南京建工还称,债务违约将严重影响公司后续的流动性,影响正常的生产经营,严重影响偿债能力。

  面临60亿债券交叉违约压力

  今年1月,联合信用评级有限公司披露,南京建工公司债务规模方面,截至2018年6月底,公司短期债务141.68亿元,长期债务112.91亿元,其中应付债券“16丰盛01”和“16丰盛02”(合计10亿元)将于2019年8月到期,“16丰盛03”、“16丰盛04”、“17丰盛01”、“17丰盛02”、“17丰盛03”、“17丰盛04”、“G17丰盛1”和“G17丰盛2”(合计70亿元)均于2019年到达回售行权期,公司短期偿付压力大。

  至于南京建工公司偿债计划方面,2018年12月28日,南京丰盛曾称,公司将积极处置资产,加大应收账款回收力度,加快收缩非主营业务投资,聚焦主业,充实公司现金流。目前,公司未提供相关进展情况或明确偿债来源。

  雪上加霜的是,中国裁判文书网3月5日披露,由于合同纠纷,法院裁定,冻结被申请人嘉盛建设集团有限公司、南京建工、季昌群银行存款人民币4471.5万元或相应的股权,于2019年1月22日开始执行。目前,具体的银行存款和股权冻结情况尚不明确。

  因此,联合信用评级有限公司将南京建工主体长期信用等级由“AA-”下调至“A”,评级展望为“负面”,将“16丰盛03”和“16丰盛04”的债项信用等级由“AA-”下调至“A”。

  南京建工文件还披露了特殊条款执行情况。与上次债务危机相似,如果不能及时付款,南京建工将面临债券交叉违约可能。

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